あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,551,926 | 33,175,235 |
| 投資証券 | 1,458,688,976 | 1,908,892,800 |
| 流動資産計 | 1,488,240,902 | 1,942,068,035 |
| 資産の部合計 | 1,488,240,902 | 1,942,068,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 385,097 | 13,440,112 |
| 未払受託者報酬 | 189,541 | 229,030 |
| 未払委託者報酬 | 3,790,780 | 4,580,490 |
| 未払利息 | 80 | 90 |
| その他未払費用 | 1,318,864 | 1,407,781 |
| 流動負債計 | 5,684,362 | 19,657,503 |
| 負債の部合計 | 5,684,362 | 19,657,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,671,257 | 1,043,911,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 609,885,283 | 878,499,184 |
| （分配準備積立金） | 223,371,035 | 198,846,787 |
| 元本等合計 | 1,482,556,540 | 1,922,410,532 |
| 純資産の部合計 | 1,482,556,540 | 1,922,410,532 |
| 負債・純資産合計 | 1,488,240,902 | 1,942,068,035 |
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