あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/12-2024/12/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,535,009 | 185,796,072 |
| 投資証券 | 6,074,317,832 | 11,279,180,014 |
| 流動資産計 | 6,195,852,841 | 11,464,976,136 |
| 未収利息 | － | 50 |
| 資産の部合計 | 6,195,852,841 | 11,464,976,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,155,507 | 23,291,341 |
| 未払受託者報酬 | 511,886 | 1,199,910 |
| 未払委託者報酬 | 10,237,593 | 23,998,196 |
| 未払利息 | 332 | － |
| その他未払費用 | 1,737,746 | 1,942,241 |
| 流動負債計 | 52,643,064 | 104,431,688 |
| 未払金 | 31,000,000 | 54,000,000 |
| 負債の部合計 | 52,643,064 | 104,431,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,093,269,614 | 4,676,806,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,049,940,163 | 6,683,738,334 |
| （分配準備積立金） | 510,926,618 | 472,603,560 |
| 元本等合計 | 6,143,209,777 | 11,360,544,448 |
| 純資産の部合計 | 6,143,209,777 | 11,360,544,448 |
| 負債・純資産合計 | 6,195,852,841 | 11,464,976,136 |
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