あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 479,652,136 | 289,621,893 |
| 投資証券 | 12,614,527,661 | 13,309,371,344 |
| 未収利息 | 1,445 | 2,777 |
| 流動資産計 | 13,094,181,242 | 13,598,996,014 |
| 資産の部合計 | 13,094,181,242 | 13,598,996,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,000,000 | － |
| 未払解約金 | 123,831,927 | 27,857,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,634 | 1,765,930 |
| 未払委託者報酬 | 33,432,597 | 35,318,590 |
| その他未払費用 | 1,245,847 | 1,275,243 |
| 流動負債計 | 176,182,005 | 66,217,219 |
| 負債の部合計 | 176,182,005 | 66,217,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,093,919,039 | 5,432,306,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,824,080,198 | 8,100,471,861 |
| （分配準備積立金） | 2,394,241,664 | 2,225,438,233 |
| 元本等合計 | 12,917,999,237 | 13,532,778,795 |
| 純資産の部合計 | 12,917,999,237 | 13,532,778,795 |
| 負債・純資産合計 | 13,094,181,242 | 13,598,996,014 |
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