あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,510 | 532,756 |
| コール・ローン | 259,970,689 | 536,253,562 |
| 投資証券 | 16,391,819,475 | 22,010,669,846 |
| 未収利息 | 2,492 | 8,815 |
| 流動資産計 | 16,651,853,166 | 22,547,464,979 |
| 資産の部合計 | 16,651,853,166 | 22,547,464,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 30,000,000 |
| 未払解約金 | 60,494,606 | 68,199,742 |
| 未払受託者報酬 | 2,043,157 | 2,631,330 |
| 未払委託者報酬 | 40,863,055 | 52,626,599 |
| その他未払費用 | 1,334,322 | 1,501,781 |
| 流動負債計 | 104,735,140 | 154,959,452 |
| 負債の部合計 | 104,735,140 | 154,959,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,494,747,513 | 6,479,485,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,052,370,513 | 15,913,020,357 |
| （分配準備積立金） | 4,381,892,361 | 4,014,396,642 |
| 元本等合計 | 16,547,118,026 | 22,392,505,527 |
| 純資産の部合計 | 16,547,118,026 | 22,392,505,527 |
| 負債・純資産合計 | 16,651,853,166 | 22,547,464,979 |
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