剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2023年12月12日至 2024年 6月11日	第11期中間計算期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	68,558,140	△23,757,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,049,940,163	7,824,080,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,317,941,487	1,048,572,477
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,317,941,487	1,048,572,477
剰余金減少額又は欠損金増加額	314,286,666	587,932,720
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	314,286,666	587,932,720
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,683,738,334	8,100,471,861

2025/09/10 9:00

#2 中間注記表（連結）

2025/09/10 9:00