剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月12日至 2024年12月10日	第11期自 2024年12月11日至 2025年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	265,236,086	138,155,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,049,940,163	7,824,080,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,808,511,716	2,592,481,005
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,808,511,716	2,592,481,005
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,010,773,947	1,831,267,528
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,010,773,947	1,831,267,528
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,824,080,198	11,052,370,513

2026/03/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2025年 9月30日現在)
資本金			500,000
資本剰余金			400,000
資本準備金		400,000
利益剰余金			1,858,096
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,858,096
純資産合計			2,758,096

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2025年 4月 1日
		至 2025年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2026/03/10 9:00

#3 注記表（連結）

2026/03/10 9:00