有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2016年12月12日) | 142,324,949 | 142,324,949 | 0.9943 | 0.9943 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月11日) | 113,896,444 | 113,896,444 | 1.1507 | 1.1507 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月10日) | 176,882,420 | 176,882,420 | 1.0703 | 1.0703 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月10日) | 295,408,716 | 295,408,716 | 1.1766 | 1.1766 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月10日) | 568,464,103 | 568,464,103 | 1.2404 | 1.2404 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月10日) | 918,424,002 | 918,424,002 | 1.6159 | 1.6159 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月12日) | 1,482,556,540 | 1,482,556,540 | 1.6989 | 1.6989 |
| 第9計算期間末 | (2023年12月11日) | 6,143,209,777 | 6,143,209,777 | 1.9860 | 1.9860 |
| 第10計算期間末 | (2024年12月10日) | 12,917,999,237 | 12,917,999,237 | 2.5360 | 2.5360 |
| 第11計算期間末 | (2025年12月10日) | 16,547,118,026 | 16,547,118,026 | 3.0114 | 3.0114 |
| 2024年12月末日 | 13,158,987,500 | ― | 2.5592 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,298,210,367 | ― | 2.5669 | ― | |
| 2月末日 | 12,887,770,001 | ― | 2.4568 | ― | |
| 3月末日 | 12,768,593,007 | ― | 2.4057 | ― | |
| 4月末日 | 12,295,396,570 | ― | 2.2828 | ― | |
| 5月末日 | 13,277,193,706 | ― | 2.4390 | ― | |
| 6月末日 | 13,809,766,861 | ― | 2.5465 | ― | |
| 7月末日 | 14,181,258,725 | ― | 2.6749 | ― | |
| 8月末日 | 14,649,104,147 | ― | 2.7038 | ― | |
| 9月末日 | 15,076,412,458 | ― | 2.7837 | ― | |
| 10月末日 | 15,834,687,630 | ― | 2.9264 | ― | |
| 11月末日 | 16,435,693,759 | ― | 2.9848 | ― | |
| 12月末日 | 17,151,768,038 | ― | 3.0474 | ― | |
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