- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/11-2026/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2016年12月12日) | 142,324,949 | 142,324,949 | 0.9943 | 0.9943 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月11日) | 113,896,444 | 113,896,444 | 1.1507 | 1.1507 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月10日) | 176,882,420 | 176,882,420 | 1.0703 | 1.0703 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月10日) | 295,408,716 | 295,408,716 | 1.1766 | 1.1766 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月10日) | 568,464,103 | 568,464,103 | 1.2404 | 1.2404 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月10日) | 918,424,002 | 918,424,002 | 1.6159 | 1.6159 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月12日) | 1,482,556,540 | 1,482,556,540 | 1.6989 | 1.6989 |
| 第9計算期間末 | (2023年12月11日) | 6,143,209,777 | 6,143,209,777 | 1.9860 | 1.9860 |
| 第10計算期間末 | (2024年12月10日) | 12,917,999,237 | 12,917,999,237 | 2.5360 | 2.5360 |
| 第11計算期間末 | (2025年12月10日) | 16,547,118,026 | 16,547,118,026 | 3.0114 | 3.0114 |
| 2025年 6月末日 | 13,809,766,861 | ― | 2.5465 | ― | |
| 7月末日 | 14,181,258,725 | ― | 2.6749 | ― | |
| 8月末日 | 14,649,104,147 | ― | 2.7038 | ― | |
| 9月末日 | 15,076,412,458 | ― | 2.7837 | ― | |
| 10月末日 | 15,834,687,630 | ― | 2.9264 | ― | |
| 11月末日 | 16,435,693,759 | ― | 2.9848 | ― | |
| 12月末日 | 17,151,768,038 | ― | 3.0474 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 18,185,412,054 | ― | 3.1287 | ― | |
| 2月末日 | 19,304,360,804 | ― | 3.2573 | ― | |
| 3月末日 | 18,296,298,293 | ― | 3.0352 | ― | |
| 4月末日 | 20,769,366,609 | ― | 3.3472 | ― | |
| 5月末日 | 22,450,054,026 | ― | 3.4894 | ― | |
| 6月末日 | 23,279,066,177 | ― | 3.5258 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
