ダイワ・ブルベア・セレクト:ドル高円安ポートフォリオ、円高ドル安ポートフォリオ、マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 58,348,455 |
| 金銭信託 | 100,000 |
| 親投資信託受益証券 | 200,035,865 |
| コール・オプション（買） | 7,075,487 |
| 未収入金 | 18,400 |
| 未収利息 | 89 |
| 流動資産計 | 265,578,296 |
| 資産の部合計 | 265,578,296 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| プット・オプション（売） | 1,702,414 |
| 未払金 | 67,560 |
| 未払受託者報酬 | 72,217 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,045 |
| その他未払費用 | 94,275 |
| 流動負債計 | 3,381,511 |
| 負債の部合計 | 3,381,511 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 238,732,697 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,464,088 |
| 元本等合計 | 262,196,785 |
| 純資産の部合計 | 262,196,785 |
| 負債・純資産合計 | 265,578,296 |
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