ダイワ・ブルベア・セレクト:ドル高円安ポートフォリオ、円高ドル安ポートフォリオ、マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月8日 | 2016年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,460,840 | 78,823,940 |
| 親投資信託受益証券 | 200,057,781 | 218,018,132 |
| 流動資産計 | 239,360,202 | 305,914,071 |
| コール・オプション（買） | 1,825,381 | 9,071,999 |
| 未収入金 | 16,200 | － |
| 資産の部合計 | 239,360,202 | 305,914,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 7,108,232 | 3,268,642 |
| 未払金 | 92,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,227 | 69,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,490 | 1,381,279 |
| その他未払費用 | 204,989 | 90,516 |
| 流動負債計 | 8,965,338 | 4,809,470 |
| 負債の部合計 | 8,965,338 | 4,809,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,147,179 | 413,841,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,752,315 | -112,737,219 |
| 元本等合計 | 230,394,864 | 301,104,601 |
| 純資産の部合計 | 230,394,864 | 301,104,601 |
| 負債・純資産合計 | 239,360,202 | 305,914,071 |
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