ダイワ・ブルベア・セレクト:ドル高円安ポートフォリオ、円高ドル安ポートフォリオ、マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,098,306 | 80,118,111 |
| 親投資信託受益証券 | 175,615,068 | 143,471,092 |
| コール・オプション（買） | 4,094,174 | 1,099,398 |
| 流動資産計 | 258,807,548 | 224,688,601 |
| 資産の部合計 | 258,807,548 | 224,688,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 6,415,342 | 7,046,297 |
| 未払解約金 | 3,536,683 | 764,432 |
| 未払受託者報酬 | 85,618 | 65,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,713,209 | 1,308,779 |
| その他未払費用 | 205,572 | 85,957 |
| 流動負債計 | 11,956,424 | 9,270,869 |
| 負債の部合計 | 11,956,424 | 9,270,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,376,428 | 251,012,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,525,304 | -35,594,455 |
| （分配準備積立金） | 459,268 | 76,201 |
| 元本等合計 | 246,851,124 | 215,417,732 |
| 純資産の部合計 | 246,851,124 | 215,417,732 |
| 負債・純資産合計 | 258,807,548 | 224,688,601 |
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