ダイワ・ブルベア・セレクト:ドル高円安ポートフォリオ、円高ドル安ポートフォリオ、マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月9日 至 2016年8月8日 | 自 2017年2月9日 至 2017年8月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 498 | － |
| 有価証券売買等損益 | -39,649 | -63,976 |
| 派生商品取引等損益 | -73,543,632 | -3,036,881 |
| 営業収益合計 | -73,582,783 | -3,100,857 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,592 | 21,578 |
| 受託者報酬 | 69,033 | 65,404 |
| 委託者報酬 | 1,381,279 | 1,308,779 |
| その他費用 | 109,013 | 105,709 |
| 営業費用合計 | 1,575,917 | 1,501,470 |
| 全事業営業損失（△） | -75,158,700 | -4,602,327 |
| 当期経常損失（△） | -75,158,700 | -4,602,327 |
| 四半期純損失（△） | -75,158,700 | -4,602,327 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,780,466 | -959,534 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,737,219 | -35,594,455 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,675,530 | 57,997,577 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,675,530 | 57,997,577 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,282,200 | 57,423,935 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,282,200 | 57,423,935 |
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