純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		-	9,880,124,050
純資産の部
元本等

2016/11/01 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	55	203,004
追加型株式投資信託	643	11,550,544
株式投資信託 合計	698	11,753,547
単位型公社債投資信託	10	82,576
追加型公社債投資信託	15	2,131,272
公社債投資信託 合計	25	2,213,848
総合計	723	13,967,395

2016/11/01 9:11

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,499,042,516	53.52
純資産総額		40,169,368,739	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ

2016/11/01 9:11

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,918,042	35.10
純資産総額		335,914,457	100.00

2016/11/01 9:11

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,836,649	20.99
純資産総額		189,816,234	100.00

2016/11/01 9:11

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,171,958	30.00
純資産総額		50,569,783	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/11/01 9:11

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/11/01 9:11