剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年2月9日至平成28年2月8日	第2期自平成28年2月9日至平成29年2月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,535,172	△8,748,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△7,752,315
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,214,065	74,377,889
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	74,377,889
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,214,065	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,366,164	104,566,855
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,366,164	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	104,566,855
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,752,315	△32,525,304

2017/05/01 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/05/01 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成27年2月9日至 平成28年2月8日	第2期自 平成28年2月9日至 平成29年2月8日
1.	※1	その他費用	主に、特定資産の価格等の調査費用であります。	主に、特定資産の価格等の調査費用であります。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,132円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,132円(1万口当たり0.51円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(459,268円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,075円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は460,343円(1万口当たり16.48円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/05/01 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	33,003,248,414	41,735,065,251
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		136,735,584	149,085,020

2017/05/01 9:05