有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月9日-平成28年2月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,579,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,863,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,716,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,756,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8938円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,617,670,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,023,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,297,646,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,160,629,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,394,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,902,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,492,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,572,155口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0555円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ」の記載と同じ。 |
| ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,876,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,312,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,564,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,572,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ」の記載と同じ。 |
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