有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成29年2月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,956,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,125,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,830,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,412,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8858円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,898,680,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,894,180,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,746,425,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
| ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,376,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,601,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,775,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,856,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9773円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ」の記載と同じ。 |
| ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,725,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,966,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,758,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,860,259口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ」の記載と同じ。 |
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