有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月9日-平成28年2月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年2月末日 | 307,010,959 | - | 1.0057 | - |
| 3月末日 | 349,169,885 | - | 1.0202 | - |
| 4月末日 | 448,971,513 | - | 0.9944 | - |
| 5月末日 | 160,762,123 | - | 1.0834 | - |
| 6月末日 | 252,239,786 | - | 1.0555 | - |
| 7月末日 | 258,958,750 | - | 1.0854 | - |
| 8月末日 | 276,971,067 | - | 1.0327 | - |
| 9月末日 | 268,214,489 | - | 1.0120 | - |
| 10月末日 | 272,538,120 | - | 1.0331 | - |
| 11月末日 | 327,152,653 | - | 1.0584 | - |
| 12月末日 | 286,002,662 | - | 1.0189 | - |
| 平成28年1月末日 | 242,953,521 | - | 1.0212 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年2月8日) | 230,394,864 | 230,394,864 | 0.9674 | 0.9674 |
| 2月末日 | 210,716,431 | - | 0.8938 | - |
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