- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成29年2月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年2月8日) | 230,394,864 | 230,394,864 | 0.9674 | 0.9674 |
| 平成28年2月末日 | 210,716,431 | - | 0.8938 | - |
| 3月末日 | 217,806,015 | - | 0.8834 | - |
| 4月末日 | 208,811,855 | - | 0.8319 | - |
| 5月末日 | 331,984,697 | - | 0.8657 | - |
| 6月末日 | 301,320,083 | - | 0.7377 | - |
| 7月末日 | 305,874,197 | - | 0.7504 | - |
| 8月末日 | 335,914,457 | - | 0.7414 | - |
| 9月末日 | 391,686,097 | - | 0.7134 | - |
| 10月末日 | 384,590,811 | - | 0.7658 | - |
| 11月末日 | 239,566,700 | - | 0.8881 | - |
| 12月末日 | 228,792,564 | - | 0.9531 | - |
| 平成29年1月末日 | 255,893,008 | - | 0.9021 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年2月8日) | 246,851,124 | 246,851,124 | 0.8836 | 0.8836 |
| 2月末日 | 252,830,806 | - | 0.8858 | - |
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