| (貸借対照表に関する注記) | |
| 区 分 | 平成27年8月8日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 平成27年2月9日 |
| | 期首元本額 | 3,911,072,564円 |
| | 期中追加設定元本額 | 23,754,078,319円 |
| | 期中一部解約元本額 | 7,678,793,460円 |
| | 期末元本額の内訳 | |
| ファンド名 | |
| | ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 |
| | ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) | 112,594,660円 |
| | ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) | 73,734,556円 |
| | ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 | 9,963円 |
| | ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 9,963円 |
| | ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | 9,962円 |
| | 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 |
| | 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 |
| | 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 |
| | アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 |
| | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース | 4,988,527円 |
| | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース | 2,494,264円 |
| | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース | 999,197円 |
| | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース | 698,255円 |
| | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース | 458,853円 |
| | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース | 1,994,416円 |
| | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース | 648,186円 |
| | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース | 179,498円 |
| | 世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型) | 998円 |
| | US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 3,988,832円 |
| | US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 4,984円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 9,581,286,390円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 2,928,609,308円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 2,510,183,407円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 956,279,477円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 1,494,172,727円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 1,494,172,727円 |
| | ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり | 7,009,001円 |
| | ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし | 904,221円 |
| | ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ | 9,462,401円 |
| | ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ | 199,238,910円 |
| | ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ | 74,707,647円 |
| | ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 11,000,000円 |
| | ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 227,137,610円 |
| | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 105,875,438円 |
| | ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド | 19,942,168円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 4,184,518円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 12,952,078円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 4,981,569円 |
| | ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 199,295円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 |
| | <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 49,806円 |
| | <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 49,806円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 4,980,080円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 12,948,208円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 3,685,259円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 20,016,725円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4,000,959円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 49,850,449円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 3,488,836円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 2,492,026円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 3,488,836円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 19,936,205円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 11,961,723円 |
| 計 | | 19,986,357,423円 |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 19,986,357,423口 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
