有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
①【純資産の推移】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 9月16日) | 1,524,840,169 | 1,529,481,892 | 9,855 | 9,885 |
| 第2期 | (平成28年 3月16日) | 1,541,254,287 | 1,545,876,923 | 10,002 | 10,032 |
| 第3期 | (平成28年 9月16日) | 1,445,324,021 | 1,449,553,093 | 10,253 | 10,283 |
| 平成27年10月末日 | 1,537,560,411 | ― | 9,944 | ― | |
| 11月末日 | 1,540,560,556 | ― | 9,963 | ― | |
| 12月末日 | 1,534,956,475 | ― | 9,927 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,538,095,993 | ― | 9,982 | ― | |
| 2月末日 | 1,537,302,852 | ― | 9,977 | ― | |
| 3月末日 | 1,555,231,360 | ― | 10,100 | ― | |
| 4月末日 | 1,563,639,062 | ― | 10,167 | ― | |
| 5月末日 | 1,572,809,024 | ― | 10,233 | ― | |
| 6月末日 | 1,563,101,105 | ― | 10,216 | ― | |
| 7月末日 | 1,564,350,644 | ― | 10,257 | ― | |
| 8月末日 | 1,488,288,193 | ― | 10,318 | ― | |
| 9月末日 | 1,444,267,117 | ― | 10,260 | ― | |
| 10月末日 | 1,436,551,299 | ― | 10,247 | ― | |
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