有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月16日) | 1,524,840,169 | 1,529,481,892 | 9,855 | 9,885 |
| 第2期 | (2016年 3月16日) | 1,541,254,287 | 1,545,876,923 | 10,002 | 10,032 |
| 第3期 | (2016年 9月16日) | 1,445,324,021 | 1,449,553,093 | 10,253 | 10,283 |
| 第4期 | (2017年 3月16日) | 1,208,530,050 | 1,210,959,308 | 9,950 | 9,970 |
| 第5期 | (2017年 9月19日) | 1,143,596,101 | 1,145,852,017 | 10,139 | 10,159 |
| 2016年10月末日 | 1,436,551,299 | ― | 10,247 | ― | |
| 11月末日 | 1,375,481,519 | ― | 9,979 | ― | |
| 12月末日 | 1,296,191,064 | ― | 9,930 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,279,111,656 | ― | 9,955 | ― | |
| 2月末日 | 1,255,088,874 | ― | 10,049 | ― | |
| 3月末日 | 1,200,790,459 | ― | 10,032 | ― | |
| 4月末日 | 1,202,256,903 | ― | 10,065 | ― | |
| 5月末日 | 1,207,725,916 | ― | 10,139 | ― | |
| 6月末日 | 1,198,203,886 | ― | 10,122 | ― | |
| 7月末日 | 1,195,802,376 | ― | 10,144 | ― | |
| 8月末日 | 1,146,422,472 | ― | 10,164 | ― | |
| 9月末日 | 1,139,134,497 | ― | 10,117 | ― | |
| 10月末日 | 1,135,088,093 | ― | 10,121 | ― | |
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