YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーション(為替ヘッジなし)、YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーション(米ドル円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 504,815 |
| 投資証券 | 14,895,787 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収入金 | 373,110 |
| 流動資産計 | 15,783,713 |
| 資産の部合計 | 15,783,713 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 207,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,364 |
| 未払委託者報酬 | 55,519 |
| その他未払費用 | 211 |
| 流動負債計 | 264,314 |
| 負債の部合計 | 264,314 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,010,801 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,598 |
| 元本等合計 | 15,519,399 |
| 純資産の部合計 | 15,519,399 |
| 負債・純資産合計 | 15,783,713 |
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