YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーション(為替ヘッジなし)、YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーション(米ドル円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2016年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 338,910 | － |
| 金銭信託 | 600,590 | － |
| コール・ローン | － | 382,549 |
| 投資証券 | 12,062,677 | 11,021,571 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,004 |
| 流動資産計 | 13,012,260 | 11,414,124 |
| 派生商品評価勘定 | 78 | － |
| 資産の部合計 | 13,012,260 | 11,414,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 451,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,937 | 1,615 |
| 未払解約金 | 1,999 | － |
| 未払委託者報酬 | 79,698 | 66,190 |
| その他未払費用 | 344 | 239 |
| 流動負債計 | 535,858 | 68,044 |
| 負債の部合計 | 535,858 | 68,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,185,806 | 13,675,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,709,404 | -2,329,529 |
| 元本等合計 | 12,476,402 | 11,346,080 |
| 純資産の部合計 | 12,476,402 | 11,346,080 |
| 負債・純資産合計 | 13,012,260 | 11,414,124 |
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