国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,060,169,665 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 6,060,169,665 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,580,808 |
| コール・ローン | 296,512,937 |
| 社債券 | 5,640,249,397 |
| 派生商品評価勘定 | 3,760,032 |
| 未収利息 | 101,871,460 |
| 前払費用 | 195,031 |
| 流動資産計 | 6,060,169,665 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 79,144,490 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,156,165 |
| 未払収益分配金 | 30,382,385 |
| 未払受託者報酬 | 992,997 |
| 未払委託者報酬 | 26,479,884 |
| その他未払費用 | 133,059 |
| 流動負債計 | 79,144,490 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 5,981,025,175 |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,076,477,084 |
| 元本等合計 | 5,981,025,175 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,451,909 |
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