国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,580,808 | 10,764,169 |
| コール・ローン | 296,512,937 | 14,061,612 |
| 社債券 | 5,640,249,397 | 5,473,908,643 |
| 派生商品評価勘定 | 3,760,032 | 53,036,800 |
| 未収利息 | 101,871,460 | 144,378,256 |
| 前払費用 | 195,031 | 2,554,637 |
| 流動資産計 | 6,060,169,665 | 5,942,362,075 |
| 金銭信託 | － | 241,738,930 |
| その他未収収益 | － | 1,919,028 |
| 資産の部合計 | 6,060,169,665 | 5,942,362,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,156,165 | 37,867,581 |
| 未払収益分配金 | 30,382,385 | 30,086,727 |
| 未払受託者報酬 | 992,997 | 957,059 |
| 未払委託者報酬 | 26,479,884 | 25,521,517 |
| その他未払費用 | 133,059 | 127,554 |
| 流動負債計 | 79,144,490 | 99,334,105 |
| 未払解約金 | － | 4,773,667 |
| 負債の部合計 | 79,144,490 | 99,334,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,076,477,084 | 6,017,345,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,451,909 | -174,317,453 |
| 元本等合計 | 5,981,025,175 | 5,843,027,970 |
| 純資産の部合計 | 5,981,025,175 | 5,843,027,970 |
| 負債・純資産合計 | 6,060,169,665 | 5,942,362,075 |
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