国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,764,169 | 104,401,856 |
| 金銭信託 | 241,738,930 | － |
| コール・ローン | 14,061,612 | 216,136,755 |
| 社債券 | 5,473,908,643 | 5,399,236,145 |
| 派生商品評価勘定 | 53,036,800 | 95,104,120 |
| 未収利息 | 144,378,256 | 88,654,600 |
| 前払費用 | 2,554,637 | 5,469,154 |
| その他未収収益 | 1,919,028 | － |
| 流動資産計 | 5,942,362,075 | 5,909,002,630 |
| 資産の部合計 | 5,942,362,075 | 5,909,002,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,867,581 | － |
| 未払収益分配金 | 30,086,727 | 17,674,520 |
| 未払解約金 | 4,773,667 | － |
| 未払受託者報酬 | 957,059 | 950,923 |
| 未払委託者報酬 | 25,521,517 | 25,357,774 |
| その他未払費用 | 127,554 | 126,732 |
| 流動負債計 | 99,334,105 | 44,110,259 |
| 未払利息 | － | 310 |
| 負債の部合計 | 99,334,105 | 44,110,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,017,345,423 | 5,891,506,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,317,453 | -26,614,357 |
| 元本等合計 | 5,843,027,970 | 5,864,892,371 |
| 純資産の部合計 | 5,843,027,970 | 5,864,892,371 |
| 負債・純資産合計 | 5,942,362,075 | 5,909,002,630 |
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