国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月27日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,401,856 | 127,046,578 |
| コール・ローン | 216,136,755 | 48,234,956 |
| 社債券 | 5,399,236,145 | 5,259,914,783 |
| 派生商品評価勘定 | 95,104,120 | 100,124,015 |
| 未収入金 | － | 1,451,120 |
| 未収利息 | 88,654,600 | 128,790,826 |
| 前払費用 | 5,469,154 | 4,174,788 |
| その他未収収益 | － | 1,794,055 |
| 流動資産計 | 5,909,002,630 | 5,671,531,121 |
| 資産の部合計 | 5,909,002,630 | 5,671,531,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 310 | 59 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,166,400 |
| 未払収益分配金 | 17,674,520 | 5,666,123 |
| 未払解約金 | － | 975,104 |
| 未払受託者報酬 | 950,923 | 920,807 |
| 未払委託者報酬 | 25,357,774 | 24,554,810 |
| その他未払費用 | 126,732 | 122,716 |
| 流動負債計 | 44,110,259 | 33,406,019 |
| 負債の部合計 | 44,110,259 | 33,406,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,891,506,728 | 5,666,123,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,614,357 | -27,998,837 |
| 元本等合計 | 5,864,892,371 | 5,638,125,102 |
| 純資産の部合計 | 5,864,892,371 | 5,638,125,102 |
| 負債・純資産合計 | 5,909,002,630 | 5,671,531,121 |
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