国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月29日 至 2016年9月27日 | 自 2016年9月28日 至 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 156,135,024 | 165,067,805 |
| 有価証券売買等損益 | 108,417,922 | -134,251,192 |
| 為替差損益 | -77,314,621 | -6,061,528 |
| その他収益 | 1,837,415 | 1,794,055 |
| 営業収益合計 | 189,075,740 | 26,549,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,404 | 18,192 |
| 受託者報酬 | 950,923 | 920,807 |
| 委託者報酬 | 25,357,774 | 24,554,810 |
| その他費用 | 361,995 | 396,775 |
| 営業費用合計 | 26,720,096 | 25,890,584 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 162,355,644 | 658,556 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 162,355,644 | 658,556 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 162,355,644 | 658,556 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,021,972 | 3,623,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,021,972 | 3,623,087 |
| 分配金 | 17,674,520 | 5,666,123 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,614,357 | -27,998,837 |
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