国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 | 自 2016年3月29日 至 2016年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 166,260,556 | 156,135,024 |
| 有価証券売買等損益 | -148,163,125 | 108,417,922 |
| 為替差損益 | -43,488,735 | -77,314,621 |
| その他収益 | 1,919,028 | 1,837,415 |
| 営業収益合計 | -23,472,276 | 189,075,740 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 49,404 |
| 受託者報酬 | 957,059 | 950,923 |
| 委託者報酬 | 25,521,517 | 25,357,774 |
| その他費用 | 376,808 | 361,995 |
| 営業費用合計 | 26,855,384 | 26,720,096 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -50,327,660 | 162,355,644 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -50,327,660 | 162,355,644 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -50,327,660 | 162,355,644 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,317,453 | -26,614,357 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,548,843 | 3,021,972 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,548,843 | 3,021,972 |
| 分配金 | 30,086,727 | 17,674,520 |
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