国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月27日 至 2015年9月28日 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 175,243,612 | 166,260,556 |
| 有価証券売買等損益 | -201,127,098 | -148,163,125 |
| 為替差損益 | -11,896,743 | -43,488,735 |
| 営業収益合計 | -37,780,229 | -23,472,276 |
| その他収益 | － | 1,919,028 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 992,997 | 957,059 |
| 委託者報酬 | 26,479,884 | 25,521,517 |
| その他費用 | 338,559 | 376,808 |
| 営業費用合計 | 27,811,440 | 26,855,384 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -65,591,669 | -50,327,660 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -65,591,669 | -50,327,660 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -65,591,669 | -50,327,660 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 522,145 | 1,548,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 522,145 | 1,548,843 |
| 分配金 | 30,382,385 | 30,086,727 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,451,909 | -174,317,453 |
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