国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03の損益計算書

【提出】

2018年6月26日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月28日至 2017年9月27日	自 2017年9月28日至 2018年3月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	166,683,500	138,805,492
有価証券売買等損益	-66,517,816	-106,878,693
為替差損益	-11,994,755	-42,544,549
その他収益	1,760,457	1,800,681
営業収益合計	89,931,386	-8,817,069
営業費用
支払利息	29,976	10,821
受託者報酬	897,590	787,382
委託者報酬	23,935,625	20,996,850
その他費用	368,736	372,012
営業費用合計	25,231,927	22,167,065
営業利益又は営業損失（△）	64,699,459	-30,984,134
経常利益又は経常損失（△）	64,699,459	-30,984,134
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	64,699,459	-30,984,134
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	37,406,550	4,663,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	705,928	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	705,928	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,758,887
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,758,887
分配金	－	－