国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,976,192 | 13,477,296 |
| コール・ローン | 141,671,819 | 66,629,652 |
| 社債券 | 5,170,677,029 | 4,359,192,794 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,948,466 |
| 未収入金 | 53,827,296 | － |
| 未収利息 | 89,683,321 | 105,364,195 |
| 前払費用 | 953,910 | 630,607 |
| その他未収収益 | － | 1,800,681 |
| 流動資産計 | 5,507,789,567 | 4,563,043,691 |
| 資産の部合計 | 5,507,789,567 | 4,563,043,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,287,641 | 18,808,461 |
| 未払解約金 | 35,929,061 | 2,926,293 |
| 未払受託者報酬 | 897,590 | 787,382 |
| 未払委託者報酬 | 23,935,625 | 20,996,850 |
| 未払利息 | 219 | 115 |
| その他未払費用 | 119,615 | 104,928 |
| 流動負債計 | 226,169,751 | 43,624,029 |
| 負債の部合計 | 226,169,751 | 43,624,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,244,213,266 | 4,514,756,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,406,550 | 4,663,529 |
| 元本等合計 | 5,281,619,816 | 4,519,419,662 |
| 純資産の部合計 | 5,281,619,816 | 4,519,419,662 |
| 負債・純資産合計 | 5,507,789,567 | 4,563,043,691 |
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