国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,477,296 | 58,554,924 |
| コール・ローン | 66,629,652 | 39,130,763 |
| 社債券 | 4,359,192,794 | 4,016,629,170 |
| 派生商品評価勘定 | 15,948,466 | － |
| 未収入金 | － | 74,968,678 |
| 未収利息 | 105,364,195 | 48,027,093 |
| 前払費用 | 630,607 | 2,511,619 |
| その他未収収益 | 1,800,681 | － |
| 流動資産計 | 4,563,043,691 | 4,239,822,247 |
| 資産の部合計 | 4,563,043,691 | 4,239,822,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,808,461 | 81,031,940 |
| 未払解約金 | 2,926,293 | 16,048,653 |
| 未払受託者報酬 | 787,382 | 704,776 |
| 未払委託者報酬 | 20,996,850 | 18,794,023 |
| 未払利息 | 115 | 67 |
| その他未払費用 | 104,928 | 93,911 |
| 流動負債計 | 43,624,029 | 116,673,370 |
| 負債の部合計 | 43,624,029 | 116,673,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,514,756,133 | 4,139,653,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,663,529 | -16,504,788 |
| 元本等合計 | 4,519,419,662 | 4,123,148,877 |
| 純資産の部合計 | 4,519,419,662 | 4,123,148,877 |
| 負債・純資産合計 | 4,563,043,691 | 4,239,822,247 |
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