有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)

【提出】
2015/12/25 9:23
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,105,019,484円
Ⅱ 負債総額106,150,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,998,868,700円
Ⅳ 発行済数量6,051,409,604口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9,913円

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