国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)

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【提出】: 2018/12/26 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,235,909,340
Ⅱ 負債総額	109,705,072
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,126,204,268
Ⅳ 発行済口数	4,139,653,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968
(10,000口当たり)	(9,968	)

開示資料

決算

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