シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 40,099,425 |
| コール・ローン | 318,449,283 |
| 株式 | 2,150,687,508 |
| 未収入金 | 25,263,412 |
| 未収配当金 | 4,660,618 |
| 未収利息 | 87 |
| 流動資産計 | 2,539,160,333 |
| 資産の部合計 | 2,539,160,333 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,006,500 |
| 未払受託者報酬 | 917,981 |
| 未払委託者報酬 | 26,009,377 |
| その他未払費用 | 183,529 |
| 流動負債計 | 31,117,387 |
| 負債の部合計 | 31,117,387 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,083,187,344 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -575,144,398 |
| 元本等合計 | 2,508,042,946 |
| 純資産の部合計 | 2,508,042,946 |
| 負債・純資産合計 | 2,539,160,333 |
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