シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月12日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,851,650 | 44,706,633 |
| 金銭信託 | 180,329,696 | 4,767,624 |
| コール・ローン | － | 186,443,683 |
| 株式 | 2,197,696,760 | 1,722,212,446 |
| 派生商品評価勘定 | 171,155 | － |
| 未収入金 | 8,739,654 | － |
| 未収配当金 | 4,205,710 | 2,511,207 |
| 流動資産計 | 2,430,994,625 | 1,960,641,593 |
| 資産の部合計 | 2,430,994,625 | 1,960,641,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,278,100 | 5,180,051 |
| 未払受託者報酬 | 830,752 | 707,976 |
| 未払委託者報酬 | 23,537,824 | 20,059,276 |
| 未払利息 | － | 314 |
| その他未払費用 | 166,086 | 142,205 |
| 流動負債計 | 46,812,762 | 26,089,822 |
| 負債の部合計 | 46,812,762 | 26,089,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,013,576,464 | 2,724,620,658 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -790,068,887 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -629,394,601 | － |
| （分配準備積立金） | 4,289,210 | 3,938,250 |
| 元本等合計 | 2,384,181,863 | 1,934,551,771 |
| 純資産の部合計 | 2,384,181,863 | 1,934,551,771 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,994,625 | 1,960,641,593 |
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