シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,131,100 | 17,530,612 |
| 金銭信託 | 2,188,327 | 3,412,025 |
| コール・ローン | 164,271,192 | 207,283,556 |
| 株式 | 1,562,081,200 | 1,347,303,637 |
| 未収入金 | 11,858,382 | 53,878,775 |
| 未収配当金 | 3,546,489 | 1,252,222 |
| 流動資産計 | 1,787,076,690 | 1,630,660,827 |
| 資産の部合計 | 1,787,076,690 | 1,630,660,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,724 | － |
| 未払金 | 7,065,947 | 14,685,972 |
| 未払解約金 | 2,189,400 | 44,258,460 |
| 未払受託者報酬 | 594,065 | 545,758 |
| 未払委託者報酬 | 16,831,672 | 15,463,102 |
| 未払利息 | 173 | 443 |
| その他未払費用 | 119,085 | 110,085 |
| 流動負債計 | 26,810,066 | 75,063,820 |
| 負債の部合計 | 26,810,066 | 75,063,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,396,825,266 | 2,074,357,301 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -518,760,294 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -636,558,642 | － |
| （分配準備積立金） | 3,521,727 | 3,098,506 |
| 元本等合計 | 1,760,266,624 | 1,555,597,007 |
| 純資産の部合計 | 1,760,266,624 | 1,555,597,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,787,076,690 | 1,630,660,827 |
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