シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,997,973 | 13,485,661 |
| 金銭信託 | 1,373,527 | 20,029,162 |
| コール・ローン | 69,531,352 | 99,794,943 |
| 株式 | 1,050,997,263 | 788,726,381 |
| 未収入金 | 3,150,787 | 778,499 |
| 未収配当金 | 3,075,750 | 1,160,223 |
| 流動資産計 | 1,197,126,652 | 923,974,869 |
| 資産の部合計 | 1,197,126,652 | 923,974,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,033,362 | － |
| 未払解約金 | 14,157,873 | 3,141,300 |
| 未払受託者報酬 | 440,985 | 324,046 |
| 未払委託者報酬 | 12,494,422 | 9,181,314 |
| 未払利息 | 136 | 302 |
| その他未払費用 | 88,469 | 65,817 |
| 流動負債計 | 36,215,247 | 12,712,779 |
| 負債の部合計 | 36,215,247 | 12,712,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,652,692,532 | 1,421,641,418 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -510,379,328 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -491,781,127 | － |
| （分配準備積立金） | 2,458,863 | 2,267,592 |
| 元本等合計 | 1,160,911,405 | 911,262,090 |
| 純資産の部合計 | 1,160,911,405 | 911,262,090 |
| 負債・純資産合計 | 1,197,126,652 | 923,974,869 |
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