シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,897,303 | 28,310,513 |
| 金銭信託 | 7,412,102 | 3,702,498 |
| コール・ローン | 78,505,086 | 64,708,605 |
| 株式 | 660,859,739 | 525,253,173 |
| 未収配当金 | 2,780,585 | 928,841 |
| 流動資産計 | 754,454,815 | 622,903,630 |
| 資産の部合計 | 754,454,815 | 622,903,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,897,303 | － |
| 未払解約金 | 1,859,000 | 615,700 |
| 未払受託者報酬 | 252,934 | 217,060 |
| 未払委託者報酬 | 7,166,499 | 6,149,994 |
| 未払利息 | 64 | 213 |
| その他未払費用 | 50,729 | 43,965 |
| 流動負債計 | 14,226,529 | 7,026,932 |
| 負債の部合計 | 14,226,529 | 7,026,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,179,473,569 | 990,066,955 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -374,190,257 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -439,245,283 | － |
| （分配準備積立金） | 4,799,411 | 4,130,839 |
| 元本等合計 | 740,228,286 | 615,876,698 |
| 純資産の部合計 | 740,228,286 | 615,876,698 |
| 負債・純資産合計 | 754,454,815 | 622,903,630 |
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