シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,105,743 | 1,195,186 |
| 金銭信託 | 3,377,279 | 1,733,106 |
| コール・ローン | 53,356,353 | 61,621,610 |
| 株式 | 343,873,871 | 351,234,254 |
| 派生商品評価勘定 | － | 289 |
| 未収入金 | － | 14,379,258 |
| 未収配当金 | 1,377,995 | 665,197 |
| 流動資産計 | 409,091,241 | 430,828,900 |
| 資産の部合計 | 409,091,241 | 430,828,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,397,599 |
| 未払解約金 | 1,492,800 | 1,636,284 |
| 未払受託者報酬 | 178,816 | 137,255 |
| 未払委託者報酬 | 5,066,434 | 3,888,953 |
| 未払利息 | 95 | 104 |
| その他未払費用 | 36,188 | 27,537 |
| 流動負債計 | 6,774,333 | 9,087,732 |
| 負債の部合計 | 6,774,333 | 9,087,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,605,113 | 730,370,336 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -308,629,168 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -406,288,205 | － |
| （分配準備積立金） | 5,612,588 | 5,118,691 |
| 元本等合計 | 402,316,908 | 421,741,168 |
| 純資産の部合計 | 402,316,908 | 421,741,168 |
| 負債・純資産合計 | 409,091,241 | 430,828,900 |
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