シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,645,933 | 5,044,746 |
| 金銭信託 | 3,868,547 | 4,122,304 |
| コール・ローン | 50,104,676 | 60,683,707 |
| 株式 | 371,751,071 | 317,515,406 |
| 未収入金 | － | 733,317 |
| 未収配当金 | 1,307,966 | 632,869 |
| 流動資産計 | 441,678,193 | 388,732,349 |
| 資産の部合計 | 441,678,193 | 388,732,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,610,562 |
| 未払解約金 | － | 639,600 |
| 未払受託者報酬 | 138,119 | 133,888 |
| 未払委託者報酬 | 3,913,453 | 3,793,430 |
| 未払利息 | 27 | 64 |
| その他未払費用 | 27,862 | 26,970 |
| 流動負債計 | 4,079,461 | 6,204,514 |
| 負債の部合計 | 4,079,461 | 6,204,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,701,890 | 601,946,860 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -219,419,025 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -227,103,158 | － |
| （分配準備積立金） | 13,123,364 | 11,965,353 |
| 元本等合計 | 437,598,732 | 382,527,835 |
| 純資産の部合計 | 437,598,732 | 382,527,835 |
| 負債・純資産合計 | 441,678,193 | 388,732,349 |
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