シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,143,902 | 18,897,494 |
| 金銭信託 | 6,697,858 | 4,766,135 |
| コール・ローン | 44,017,903 | 59,515,223 |
| 株式 | 331,569,386 | 347,589,099 |
| 未収入金 | 463,665 | － |
| 未収配当金 | 926,925 | 916,253 |
| 流動資産計 | 389,819,639 | 431,684,204 |
| 資産の部合計 | 389,819,639 | 431,684,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 48,321 |
| 未払金 | 960,832 | 101,570 |
| 未払解約金 | － | 41,309 |
| 未払受託者報酬 | 128,065 | 136,986 |
| 未払委託者報酬 | 3,628,602 | 3,881,269 |
| 未払利息 | 9 | 73 |
| その他未払費用 | 25,674 | 27,443 |
| 流動負債計 | 4,743,182 | 4,236,971 |
| 負債の部合計 | 4,743,182 | 4,236,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,661,168 | 568,031,494 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -140,584,261 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -192,584,711 | － |
| （分配準備積立金） | 14,303,238 | 13,979,956 |
| 元本等合計 | 385,076,457 | 427,447,233 |
| 純資産の部合計 | 385,076,457 | 427,447,233 |
| 負債・純資産合計 | 389,819,639 | 431,684,204 |
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