シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,825,161 | 2,760,468 |
| 金銭信託 | 26,570,026 | 789,438 |
| コール・ローン | 41,348,934 | 65,103,075 |
| 株式 | 323,420,406 | 320,197,272 |
| 未収配当金 | 1,106,031 | 857,320 |
| 流動資産計 | 395,270,558 | 389,707,573 |
| 資産の部合計 | 395,270,558 | 389,707,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20 | 3,216,803 |
| 未払受託者報酬 | 134,250 | 130,282 |
| 未払委託者報酬 | 3,803,593 | 3,691,323 |
| 未払利息 | 43 | 88 |
| その他未払費用 | 26,913 | 26,084 |
| 流動負債計 | 3,964,819 | 7,064,580 |
| 負債の部合計 | 3,964,819 | 7,064,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 559,486,071 | 511,440,140 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -128,797,147 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -168,180,332 | － |
| （分配準備積立金） | 19,173,834 | 17,547,672 |
| 元本等合計 | 391,305,739 | 382,642,993 |
| 純資産の部合計 | 391,305,739 | 382,642,993 |
| 負債・純資産合計 | 395,270,558 | 389,707,573 |
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