シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,172,275 | 2,532,622 |
| 金銭信託 | 3,699,159 | 9,494,406 |
| コール・ローン | 48,452,432 | 52,145,542 |
| 株式 | 284,923,017 | 266,828,495 |
| 派生商品評価勘定 | － | 415 |
| 未収入金 | 1,172,699 | 1,114,396 |
| 未収配当金 | 1,093,212 | 816,148 |
| 未収利息 | － | 870 |
| 流動資産計 | 353,512,794 | 332,932,894 |
| 資産の部合計 | 353,512,794 | 332,932,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,056,754 | 1,576,693 |
| 未払解約金 | － | 137 |
| 未払受託者報酬 | 119,015 | 116,323 |
| 未払委託者報酬 | 3,372,133 | 3,295,724 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 24,043 | 23,206 |
| 流動負債計 | 4,571,965 | 5,012,083 |
| 負債の部合計 | 4,571,965 | 5,012,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,594,838 | 444,362,137 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -116,441,326 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -125,654,009 | － |
| （分配準備積立金） | 21,265,752 | 19,888,512 |
| 元本等合計 | 348,940,829 | 327,920,811 |
| 純資産の部合計 | 348,940,829 | 327,920,811 |
| 負債・純資産合計 | 353,512,794 | 332,932,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
