シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,645,933 | 6,143,902 |
| 金銭信託 | 3,868,547 | 6,697,858 |
| コール・ローン | 50,104,676 | 44,017,903 |
| 株式 | 371,751,071 | 331,569,386 |
| 未収入金 | － | 463,665 |
| 未収配当金 | 1,307,966 | 926,925 |
| 流動資産計 | 441,678,193 | 389,819,639 |
| 資産の部合計 | 441,678,193 | 389,819,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 960,832 |
| 未払受託者報酬 | 138,119 | 128,065 |
| 未払委託者報酬 | 3,913,453 | 3,628,602 |
| 未払利息 | 27 | 9 |
| その他未払費用 | 27,862 | 25,674 |
| 流動負債計 | 4,079,461 | 4,743,182 |
| 負債の部合計 | 4,079,461 | 4,743,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,701,890 | 577,661,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,103,158 | -192,584,711 |
| （分配準備積立金） | 13,123,364 | 14,303,238 |
| 元本等合計 | 437,598,732 | 385,076,457 |
| 純資産の部合計 | 437,598,732 | 385,076,457 |
| 負債・純資産合計 | 441,678,193 | 389,819,639 |
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