シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,143,902 | 2,825,161 |
| 金銭信託 | 6,697,858 | 26,570,026 |
| コール・ローン | 44,017,903 | 41,348,934 |
| 株式 | 331,569,386 | 323,420,406 |
| 未収入金 | 463,665 | － |
| 未収配当金 | 926,925 | 1,106,031 |
| 流動資産計 | 389,819,639 | 395,270,558 |
| 資産の部合計 | 389,819,639 | 395,270,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 960,832 | － |
| 未払解約金 | － | 20 |
| 未払受託者報酬 | 128,065 | 134,250 |
| 未払委託者報酬 | 3,628,602 | 3,803,593 |
| 未払利息 | 9 | 43 |
| その他未払費用 | 25,674 | 26,913 |
| 流動負債計 | 4,743,182 | 3,964,819 |
| 負債の部合計 | 4,743,182 | 3,964,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,661,168 | 559,486,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,584,711 | -168,180,332 |
| （分配準備積立金） | 14,303,238 | 19,173,834 |
| 元本等合計 | 385,076,457 | 391,305,739 |
| 純資産の部合計 | 385,076,457 | 391,305,739 |
| 負債・純資産合計 | 389,819,639 | 395,270,558 |
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