T&Dマーチンゲール日本株式戦略ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月19日 至 2015年8月18日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,570,238 |
| 派生商品取引等損益 | 5,090 |
| 営業収益合計 | 1,575,328 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 2,970 |
| 委託者報酬 | 63,811 |
| その他費用 | 329 |
| 営業費用合計 | 67,110 |
| 全事業営業利益 | 1,508,218 |
| 当期経常利益 | 1,508,218 |
| 当年度純利益 | 1,508,218 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 115,618 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,847,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 506,205 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 506,205 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,894 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,894 |
| 分配金 | － |
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