T&Dマーチンゲール日本株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 516,830 |
| 親投資信託受益証券 | 16,181,238 |
| 流動資産計 | 16,698,068 |
| 資産の部合計 | 16,698,068 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 411,688 |
| 未払受託者報酬 | 2,970 |
| 未払委託者報酬 | 63,811 |
| その他未払費用 | 329 |
| 流動負債計 | 478,798 |
| 負債の部合計 | 478,798 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,371,359 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,847,911 |
| 元本等合計 | 16,219,270 |
| 純資産の部合計 | 16,219,270 |
| 負債・純資産合計 | 16,698,068 |
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