T&Dマーチンゲール日本株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,581 | 204,810 |
| 親投資信託受益証券 | 14,846,185 | 13,743,598 |
| 流動資産計 | 15,198,766 | 13,948,408 |
| 資産の部合計 | 15,198,766 | 13,948,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,570 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,923 | 2,980 |
| 未払委託者報酬 | 62,781 | 64,120 |
| その他未払費用 | 333 | 342 |
| 流動負債計 | 180,607 | 67,442 |
| 負債の部合計 | 180,607 | 67,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,502,549 | 14,403,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 515,610 | -522,533 |
| （分配準備積立金） | 30,007 | 28,694 |
| 元本等合計 | 15,018,159 | 13,880,966 |
| 純資産の部合計 | 15,018,159 | 13,880,966 |
| 負債・純資産合計 | 15,198,766 | 13,948,408 |
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